Struttura del portafoglio di opzioni

struttura del portafoglio di opzioni

Rischio finanziario, come ridurlo? Strategie di copertura Opzioni

Senza rischi non possono esistere investimenti e rendimenti. Puoi scegliere di fare trading discrezionale oppure trading sistematico; puoi preferire titoli, indici azionari, Forex o altro.

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Quel che è certo è che, qualunque strada tu decida di imboccare per fare trading o per gestire i tuoi investimenti, il fattore di rischio sarà sempre e comunque fra i tuoi compagni di viaggio. Cosa fare, allora?

Introduzione alle combinazioni di opzioni | Starting Finance

Ogni trader sa che proteggere il proprio portafoglio è tanto importante quanto il valorizzarlo. Per questo, uno dei tuoi principali obiettivi deve essere quello di monitorare e limitare il rischio al meglio. In altre parole, dovrai elaborare una strategia di copertura o hedging. Al contrario, le tecniche di copertura sono fondamentali in campo finanziario; non solo per chi gestisce un portafoglio di titoli, ma anche per imprese e investitori privati.

Decidendo di tutelarti dal rischio derivante da una posizione aperta, quindi, dovrai accettare la riduzione dei tuoi potenziali profitti. Questo rende ancora più importante studiare con attenzione una strategia di copertura che risulti efficace, che valga il proprio costo. La prima cosa da fare è conoscere gli strumenti che hai a disposizione, primi fra tutti, i prodotti derivati.

Come sappiamo, e come indica il loro stesso nome, questi strumenti finanziari non hanno un comportamento autonomo.

Condividi Condividi su: Come già visto nelle strategie operative con opzioni, esistono precise configurazioni di portafoglio che permettono di costruire profili di profitto non lineari.

Questi elementi da cui dipende il valore del prodotto derivato ne costituiscono il sottostante. Nelle operazioni di hedging, solitamente, si acquistano o cedono uno o più derivati il cui valore sia legato alla stessa fonte di rischio che condiziona il valore della posizione da coprire.

Questi rischi possono essere prezzi, tassi di interesse, tassi di cambio tra valute o variabili imprevedibili.

struttura del portafoglio di opzioni

Le opzioni sono uno degli strumenti finanziari più utilizzati per questo tipo di operatività. I pro delle opzioni Le opzioni sono uno strumento derivato regolamentato estremamente versatile.

struttura del portafoglio di opzioni

Possono essere utilizzate per una varietà di obiettivi di investimento, come ottenere un rendimento di medio-lungo periodo o rendere attuabili strategie che non si possono affari e guadagni su Internet con altri prodotti finanziari. Una delle applicazioni più vantaggiose delle opzioni si trova nelle strategie di copertura.

Ridurre il rischio finanziario: le opzioni come strategia di copertura

Hanno inoltre la caratteristica di coprire i rischi senza annullare, allo stesso tempo, i benefici potenziali. Nel caso di un rialzo del mercato otterresti un beneficio, in quanto possessore di azioni, a fronte di un costo fisso massimo pari al premio pagato per le put; se invece il mercato azionario scendesse, avresti una flessione nel valore delle azioni, ma un profitto sulle opzioni put pur a fronte del premio pagato, che non ti sarebbe comunque restituito.

struttura del portafoglio di opzioni

Le opzioni mettono a tua disposizione molte strategie per limitare la perdita potenziale di un investimento. Tra queste, la bull spread struttura del portafoglio di opzioni se la visione del mercato è di un lieve rialzo — o la bear spread — se si prevede al contrario un lieve ribasso. In altri casi, la previsione di un movimento di prezzo nel sottostante potrebbe non avere sufficientemente chiara la direzione. Ci sono dei contro? Ora che abbiamo evidenziato — anche se rapidamente — le grandi potenzialità delle opzioni nelle strategie di copertura, dobbiamo assolutamente spendere due parole sul rovescio della medaglia.

Anche questi preziosi strumenti finanziari nascondono infatti delle insidie che è bene non sottovalutare. Molti trader sono attirati dalla loro elevata leva finanziaria che, come abbiamo detto, permette di non dover investire ingenti capitali per ottenere potenzialmente profitti elevati.

La leva comporta la maturazione di profitti e perdite sul vero valore investito e non solo sul capitale nominale. La leva va utilizzata con il contagocce negli investimenti, o con cognizione di causa, se vogliamo dirla diversamente!

Un altro problema spinoso delle opzioni è quello della determinazione del loro valore o, meglio, della loro stima.

Introduzione alle Combinazioni di Opzioni

Le logiche che portano alla formazione dei loro prezzi e le dinamiche che si manifestano nei prezzi stessi sono un aspetto essenziale e critico, che richiede complesse attività di analisi.

Le difficoltà non si esauriscono qui.

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Ulteriori elementi da considerare sono ad esempio i diritti e gli obblighi di varia natura che possono entrare in gioco alla scadenza dei contratti.

Subentrano inoltre logiche differenti nel caso in cui le posizioni vengano mantenute fino alla scadenza dei contratti o meno. Ancora, il ruolo delle due controparti in ogni contratto è molto più complicato rispetto a quanto accade nel struttura del portafoglio di opzioni degli strumenti tradizionali, dove generalmente si hanno un compratore che entra in posizione e un venditore che ne esce.

Insomma: il lato negativo delle opzioni è, riassumendo, che sono strumenti molto complessi. Fortunatamente, si tratta di un problema risolvibile. La parola chiave è formazione. Ogni difficoltà che abbiamo menzionato è in realtà superabile attraverso la conoscenza dettagliata di questi strumenti.

LE OPZIONI_LA BASE

La morale di tutto questo è in realtà molto semplice: ogni strumento risulta utile solo se sai bene come usarlo. È vero, alcuni strumenti sono più semplici di altri. Ci vuole un istante per capire che una scala, ad esempio, va posizionata in verticale e non in orizzontale.

Per comprendere il funzionamento delle opzioni servirà molto più tempo, ma le istruzioni ci sono e le hai potenzialmente a portata di mano. Il primo passo nella direzione giusta è quello di misurare le tue attuali competenze in materia e definire quali aspetti di esse dovresti perfezionare.

Noi ci saremo.

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